Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka

Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka

Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka

W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Bank zobowiązuje się do:

1) wykonania czynności przygotowawczych do realizacji bieżącej obsługi bankowej budżetu Miasta

2) wykonywania bieżącej obsługi bankowej budżetu Miasta poprzez: otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, przygotowywania i udostępniania w systemie elektronicznym wyciągów bankowych, wydawania i obsługiwania kart płatniczych, przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych na konta bankowe Miasta oraz realizowania wypłat gotówkowych dokonywanych przez Miasto oraz miejskie jednostki budżetowe i zakład budżetowy w kasach banku i/lub w bankomatach;

3) udzielania kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Miasta

4) dokonywania automatycznie lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Miasta oraz na rachunkach wyłączonych na koniec dnia roboczego w formie lokaty O/N

5) prowadzenia systemu płatności masowych w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z § 6 umowy;

6) instalacji i obsługi opłatomatów (kas automatycznych)

7) zapewnienia Miastu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem

8) umożliwienia stosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej

9) zapewnienia stronom niniejszej umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej

10) zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradcę bankowego ustanowionego dla Miasta

11) współpracy z Miastem w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez Miasto formacie pomiędzy systemem bankowym a systemami finansowo – księgowymi Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego korzystających z usług bankowości elektronicznej

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 poz. 1876 ze zm.)

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 poz. 1876 ze zm.)

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada współczynnik kapitałowy na dzień 31.12.2017 powyżej 15 %.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Właściwą część sprawozdania finansowego, według stanu na dzień 31.12.2017 roku, przedstawiającą współczynnik kapitałowy.

W przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada filię, oddział (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Płocka, w której będzie prowadzona także obsługa kasowa,

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie o posiadaniu filii, oddziału (lub równoważnej jednostki organizacyjnej) na terenie miasta Płocka, w której będzie prowadzona także obsługa kasowa,

Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, pokój 126 B (wejście od ul. Zduńskiej 3)

2022 rok

1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4

2.Wadium w wysokości 50 000,00 PLN

3. JEDZ należy złożyć z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna, na adres e-mail (maksymalny rozmiar wiadomości - 15 MB): przetargi@plock.eu

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6. Inne dokumenty dołączane do oferty:

1) Dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna.

2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy – Załącznik nr 2.

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 5.

8. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji (alfa) części IV JEDZ.